Pēdējā atjaunināšana: 09.08.2020. Cenas emitenta mājas lapā – šeit.

Indeksam piesaistītās obligācijas
Nosaukums Emisijas datums Dzēšanas datums Aktuālā vērtība
B590 Āzijas uzņēmumi USD 06.07.2017 20.07.2021 101.52 %
B616 Sociāli atbildīgi uzņēmumi 26.06.2017 21.09.2020 97.78 %
B588 Eiropas uzņēmumi 15.05.2017 13.07.2020 91.94 %
B519 Eiropas uzņēmumi 2017 05.04.2017 14.04.2023 100.26 %
B545 Somija 03.04.2017 27.05.2020 89.90 %
B518 Farmācijas uzņēmumi 2017 20.02.2017 15.04.2020 110.71 %
B485 Ziemeļvalstis 2017 16.01.2017 17.03.2020 105.88 %
B421 Attīstības tirgi USD 23.11.2016 07.12.2021 114.30 %
B466 Tālie Austrumi 14.11.2016 30.12.2022 100.46 %
B430 Eiropas uzņēmumi 2016 03.10.2016 30.11.2022 100.79 %
B384 Naftas un gāzes uzņēmumi NOK 20.09.2016 05.10.2021 99.46 %
B360 Veselības aprūpe 2016 06.06.2016 07.09.2022 109.13 %
B337 North America High Yield Fixed Coupon Extra 31.05.2016 20.07.2021 103.62 %
B302 Veselības aprūpe USD 25.05.2016 08.06.2022 120.74 %
B325 American Consumer Product Companies Extra Series 25.04.2016 22.06.2022 114.35 %
B324 American Consumer Product Companies Basic 25.04.2016 22.06.2022 106.64 %
B298 North-America High Yield 7/2021 31.03.2016 20.07.2021 85.25 %
B289 Zviedrijas zvaigznes ekstra 14.03.2016 11.05.2022 117.78 %
B288 Zviedrijas zvaigznes Pamata 14.03.2016 11.05.2022 109.02 %
B287 Videi draudzīgi Eiropas uzņēmumi Ekstra 14.03.2016 11.05.2022 100.05 %
B286 Videi draudzīgi Eiropas uzņēmumi Pamata 14.03.2016 11.05.2022 100.11 %
B248 Credit Linked Note North America Balanced USD 03.03.2016 20.01.2021 99.25 %
B247 Credit-Linked Notes Europe Balanced USD 03.03.2016 20.01.2021 101.25 %
B245 Ziemeļvalstu zvaigznes ekstra 01.02.2016 30.03.2022 130.77 %
B244 Ziemeļvalstu zvaigznes pamata 01.02.2016 30.03.2022 116.70 %
B243 ASV patērētāji ekstra 01.02.2016 30.03.2022 117.62 %
B242 ASV patērētāji Pamata 01.02.2016 30.03.2022 109.36 %
B225 Vadošie veselības aprūpes uzņēmumi Ekstra 04.01.2016 11.02.2022 115.26 %
B224 Vadošies veselības aprūpes uzņēmumi Pamata 04.01.2016 11.02.2022 108.32 %
B223 Ģimenes korporācijas 2016 Ekstra 04.01.2016 11.02.2022 125.23 %
B222 Ģimenes korporācijas 2016 Pamata 04.01.2016 11.02.2022 113.74 %
B121 Somijas vadošie uzņēmumi Ekstra 18.11.2015 02.12.2021 113.57 %
B120 Somijas vadošies uzņēmumi 18.11.2015 02.12.2021 107.43 %
B174 Ģimenes korporācijas 2 Ekstra 16.11.2015 07.01.2022 122.30 %
B173 Ģimenes korporācijas 2 Pamata 16.11.2015 07.01.2022 112.22 %
B170 Vadošie veselības aprūpes uzņēmumi 2015 Ekstra 16.11.2015 07.01.2022 103.29 %
B169 Vadošie veselības aprūpes uzņēmumi 2015 Pamata 16.11.2015 07.01.2022 101.93 %
B126 Eiropa 2015 Ekstra 30.09.2015 02.12.2021 103.33 %
B125 Eiropa 2015 Pamata 30.09.2015 02.12.2021 101.88 %
B084 Ieguldījuma portfeļa obligācija 3 - Pieauguma 07.09.2015 18.12.2021 113.84 %
B083 Ieguldījuma portfeļa obligācija 3 - Sabalansētā 07.09.2015 18.12.2021 107.41 %
B079 Eiropas stabilākie uzņēmumi Ekstra 07.09.2015 04.11.2021 100.24 %
B078 Eiropas stabilākie uzņēmumi Pamata 07.09.2015 04.11.2021 100.24 %
B053 Ģimenes korporācijas Ekstra 19.08.2015 21.10.2021 101.16 %
B052 Ģimenes korporācijas Pamata 19.08.2015 21.10.2021 100.80 %
B006 Veselības aprūpe 2015-2 Ekstra 08.06.2015 02.09.2021 100.14 %
B005 Veselības aprūpe 2015-2 Pamata 08.06.2015 02.09.2021 100.30 %
A991 Ieguldījuma portfeļa obligācija 2 - Pieauguma ekstra 01.06.2015 20.09.2021 118.77 %
A990 Ieguldījuma portfeļa obligācija 2 - Pieauguma 01.06.2015 20.09.2021 112.73 %
A989 Ieguldījuma portfeļa obligācija 2 - Sabalansētā 01.06.2015 20.09.2021 107.07 %
A964 Europe High Yield Fixed& Floating 11.05.2015 15.07.2022 81.09 %
A963 Oil Companies 11.05.2015 15.07.2020 66.22 %
A953 Veselības aprūpe 2015 Ekstra 27.04.2015 15.07.2021 100.36 %
A952 Veselības aprūpe 2015 Pamata 27.04.2015 15.07.2021 100.39 %
A908 Europe High Yield Fixed & Floating Series 30.03.2015 15.07.2022 81.09 %
A785 Europe High Yield Accumulator Series 19.03.2015 17.01.2022 117.13 %
A891 Naftas un enerģētikas uzņēmumi Ekstra 16.03.2015 17.05.2021 100.20 %
A890 Naftas un enerģētikas uzņēmumi Pamata 16.03.2015 17.05.2021 100.20 %
A846 Ieguldījuma portfeļa obligācija 1 - Pieauguma ekstra 16.02.2015 31.05.2021 112.36 %
A845 Ieguldījuma portfeļa obligācija 1 - Pieauguma 16.02.2015 31.05.2021 108.47 %
A844 Ieguldījuma portfeļa obligācija 1 - Sabalansētā 16.02.2015 31.05.2021 104.27 %
A837 Oil Companies 16.02.2015 15.04.2020 68.95 %
A806 Somija Ekstra 02.02.2015 15.03.2021 106.53 %
A805 Somija Pamata 02.02.2015 15.03.2021 102.68 %
A786 World Autocall Series 05.01.2015 25.02.2020 98.01 %
A772 Eiropas tirgus līderi Ekstra 30.12.2014 15.02.2021 100.12 %
A771 Eiropas tirgus līderi Pamata 30.12.2014 15.02.2021 100.12 %
A740 Europe High Yield 10.11.2014 17.01.2022 84.34 %
A702 Vadošie veselības aprūpes uzņēmumi (Extra) 27.10.2014 15.12.2020 120.71 %
A701 Vadošie veselības aprūpes uzņēmumi (Pamata) 27.10.2014 15.12.2020 108.36 %
A700 Eiropas vadošie uzņēmumi Ekstra 27.10.2014 15.12.2020 121.10 %
A699 Eiropas vadošie uzņēmumi Pamata 21.10.2014 15.12.2020 107.07 %
A647 Vācija Ekstra 15.09.2014 15.10.2020 119.52 %
A646 Vācija Pamata 15.09.2014 15.10.2020 107.34 %
A645 Izpētes zvaigznes - starptautiskie uzņēmumi Ekstra 15.09.2014 15.10.2020 100.55 %
A644 Izpētes zvaigznes - starptautiskie uzņēmumi Pamata 15.09.2014 15.10.2020 100.27 %
A611 Europe High Yield 18.08.2014 15.07.2021 88.32 %
A608 Izpētes zvaigznes - ASV ģimenes uzņēmumi Ekstra 04.08.2014 15.09.2020 120.32 %
A607 Izpētes zvaigznes - ASV ģimenes uzņēmumi Pamata 04.08.2014 15.09.2020 109.52 %
A484 Lielbritānija Extra 28.04.2014 15.06.2020 102.38 %
A483 Lielbritānija Pamata 28.04.2014 15.06.2020 100.94 %
A472 Pasaule 14.04.2014 20.07.2021 79.37 %
A322 Somija (Extra) 16.12.2013 20.02.2020 164.62 %
A321 Somija 16.12.2013 20.02.2020 128.67 %
30.11.-0001 30.11.-0001 98.13 %